| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,172759 | 05/11/2025 | 2,45% | 10,07% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,775867 | 05/11/2025 | 1,38% | 9,60% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,042645 | 05/11/2025 | 2,06% | 11,50% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,479444 | 05/11/2025 | 3,90% | 15,90% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,530415 | 05/11/2025 | 15,26% | 47,18% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,063064 | 05/11/2025 | 10,71% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,124321 | 05/11/2025 | 7,27% | 24,81% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,076743 | 05/11/2025 | 8,04% | 29,53% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,769353 | 05/11/2025 | 4,18% | 17,01% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,806097 | 05/11/2025 | 1,84% | 7,83% | * |