| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,185080 | 06/03/2026 | 0,05% | 9,97% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,777540 | 06/03/2026 | 0,09% | 8,21% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,030515 | 06/03/2026 | -0,17% | 9,36% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,952078 | 06/03/2026 | 1,37% | 15,17% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,808342 | 06/03/2026 | -0,29% | 34,57% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,145018 | 06/03/2026 | 6,63% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,654778 | 06/03/2026 | 3,29% | 25,33% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,274000 | 06/03/2026 | 3,25% | 27,98% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,019216 | 06/03/2026 | 1,43% | 16,27% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,839869 | 06/03/2026 | 0,14% | 9,17% | * |
