| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,151678 | 06/04/2026 | -0,49% | 8,76% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,698389 | 06/04/2026 | -0,48% | 6,10% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,979072 | 06/04/2026 | -0,81% | 7,85% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,930973 | 06/04/2026 | 1,29% | 13,96% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,830208 | 06/04/2026 | -0,13% | 32,54% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,405911 | 06/04/2026 | 8,92% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,727233 | 06/04/2026 | 3,99% | 24,63% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,431193 | 06/04/2026 | 3,92% | 26,96% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,011914 | 06/04/2026 | 1,37% | 15,05% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,826548 | 06/04/2026 | 0,03% | 7,27% | * |
