| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,181766 | 21/05/2026 | 0,00% | 9,20% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,733010 | 21/05/2026 | -0,23% | 6,85% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,034853 | 21/05/2026 | -0,12% | 8,64% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,105919 | 21/05/2026 | 2,03% | 14,46% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,907163 | 21/05/2026 | 7,64% | 39,36% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,767005 | 21/05/2026 | 12,09% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,879955 | 21/05/2026 | 5,48% | 25,46% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,785940 | 21/05/2026 | 5,43% | 27,33% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,104634 | 21/05/2026 | 2,15% | 15,56% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,842744 | 21/05/2026 | 0,16% | 8,12% | * |
