| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,203654 | 20/07/2026 | 0,35% | 9,30% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,783665 | 20/07/2026 | 0,14% | 7,47% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,055953 | 20/07/2026 | 0,14% | 8,73% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,287529 | 20/07/2026 | 2,79% | 15,17% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,311194 | 20/07/2026 | 10,56% | 44,21% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012024 | 20/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,117843 | 20/07/2026 | 15,17% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,028310 | 20/07/2026 | 6,91% | 27,21% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,121464 | 20/07/2026 | 6,86% | 29,20% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,202396 | 20/07/2026 | 2,98% | 16,28% | ** |