| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,579341 | 19/07/2026 | 4,88% | 29,51% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,789659 | 19/07/2026 | 1,34% | 13,38% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,481321 | 19/07/2026 | 1,34% | 13,38% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,983525 | 19/07/2026 | 6,95% | 48,75% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 37,997807 | 19/07/2026 | 6,95% | 48,75% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,416014 | 19/07/2026 | 4,79% | 31,86% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,927938 | 19/07/2026 | 4,79% | 31,07% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,024910 | 19/07/2026 | 4,79% | 31,86% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,772726 | 19/07/2026 | 0,42% | 7,86% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,700744 | 19/07/2026 | 0,42% | 7,87% | **** |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,374193 | 19/07/2026 | 6,90% | 40,94% | ** |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,191464 | 19/07/2026 | 1,34% | 13,38% | * |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,220842 | 20/07/2026 | 6,91% | 35,78% | *** |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,787944 | 20/07/2026 | 6,65% | 33,88% | *** |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,881185 | 20/07/2026 | 6,26% | 26,41% | **** |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,551761 | 17/07/2026 | 1,03% | 15,49% | * |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,097687 | 19/07/2026 | -0,41% | 3,88% | * |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,247786 | 19/07/2026 | 7,61% | 39,77% | ** |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,238928 | 16/07/2026 | 1,80% | 25,92% | * |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,378332 | 20/07/2026 | 3,49% | 19,87% | *** |
