| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,626490 | 17/09/2026 | 5,27% | 31,95% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,728935 | 17/09/2026 | 0,64% | 12,04% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,374369 | 17/09/2026 | 0,64% | 12,04% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,250204 | 17/09/2026 | 8,54% | 48,60% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,561277 | 17/09/2026 | 8,54% | 48,60% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,462979 | 17/09/2026 | 5,16% | 30,73% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,015178 | 17/09/2026 | 5,16% | 29,94% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,112506 | 17/09/2026 | 5,16% | 30,73% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,761763 | 17/09/2026 | 0,28% | 7,37% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,689883 | 17/09/2026 | 0,28% | 7,37% | **** |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,628939 | 17/09/2026 | 8,46% | 46,53% | ** |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,183233 | 17/09/2026 | 0,64% | 12,04% | * |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,065562 | 18/09/2026 | 5,11% | 33,69% | *** |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,633580 | 18/09/2026 | 4,77% | 31,83% | *** |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,951770 | 18/09/2026 | 7,02% | 28,59% | **** |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,530895 | 18/09/2026 | 0,95% | 14,62% | * |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,080690 | 16/09/2026 | -0,96% | 4,30% | * |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,373411 | 16/09/2026 | 8,71% | 44,00% | ** |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,123246 | 16/09/2026 | 1,15% | 24,38% | * |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,243509 | 17/09/2026 | 2,68% | 17,43% | *** |
