| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,271903 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,912000 | 17/05/2026 | -0,14% | 15,70% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,099500 | 18/05/2026 | 14,99% | 65,93% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,740500 | 18/05/2026 | 6,35% | 48,68% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,416400 | 18/05/2026 | 0,15% | 8,68% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 147,505500 | 17/05/2026 | 4,22% | 31,47% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 121,480700 | 17/05/2026 | 1,79% | 19,03% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,483900 | 18/05/2026 | 0,21% | 12,05% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,211400 | 17/05/2026 | 0,91% | 24,14% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,155800 | 18/05/2026 | 0,46% | 10,50% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,674047 | 17/05/2026 | -0,50% | 11,17% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,566441 | 17/05/2026 | 2,00% | 22,79% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,314540 | 17/05/2026 | 2,00% | 22,79% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,173699 | 18/05/2026 | 0,20% | 7,90% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,646940 | 15/05/2026 | 0,41% | 16,66% | *** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,009775 | 15/05/2026 | -0,63% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,992376 | 18/05/2026 | 2,86% | 23,94% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,948285 | 18/05/2026 | 1,91% | 17,59% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 163,514471 | 15/05/2026 | 14,67% | 34,51% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 285,036478 | 15/05/2026 | 27,57% | 56,43% | **** |
