| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,079067 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,593170 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,923000 | 16/09/2026 | -0,01% | 14,16% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,472000 | 17/09/2026 | 19,70% | 68,49% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,283300 | 17/09/2026 | 11,26% | 54,47% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,236300 | 17/09/2026 | 0,00% | 8,11% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,332500 | 16/09/2026 | 6,22% | 31,67% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 122,848900 | 16/09/2026 | 2,94% | 18,89% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,504700 | 17/09/2026 | 0,45% | 10,84% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,562600 | 16/09/2026 | 2,16% | 23,10% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,841200 | 17/09/2026 | 0,97% | 9,22% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,580320 | 16/09/2026 | -1,23% | 9,04% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,746072 | 16/09/2026 | 3,35% | 23,69% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,477590 | 16/09/2026 | 3,35% | 23,69% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,196370 | 17/09/2026 | 0,48% | 7,60% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,301959 | 16/09/2026 | 1,27% | 15,20% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,632324 | 16/09/2026 | 4,13% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,236947 | 17/09/2026 | 5,37% | 25,81% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,059189 | 17/09/2026 | 3,33% | 18,17% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 161,347436 | 16/09/2026 | 13,15% | 26,92% | ** |
