| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,636590 | 17/07/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,238748 | 17/07/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,020100 | 16/07/2026 | 1,07% | 17,11% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,263600 | 17/07/2026 | 17,07% | 60,59% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,899400 | 17/07/2026 | 7,79% | 51,42% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,294400 | 17/07/2026 | 0,05% | 8,43% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,912200 | 16/07/2026 | 6,63% | 32,62% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,356600 | 16/07/2026 | 3,36% | 20,06% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,521900 | 17/07/2026 | 0,66% | 12,06% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,837300 | 16/07/2026 | 3,14% | 26,16% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,523800 | 17/07/2026 | 0,74% | 9,93% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,774259 | 16/07/2026 | 0,29% | 11,34% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,782417 | 16/07/2026 | 3,62% | 23,40% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,510583 | 16/07/2026 | 3,62% | 23,40% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,201956 | 17/07/2026 | 0,55% | 8,06% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,179503 | 16/07/2026 | 1,11% | 16,03% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,611357 | 16/07/2026 | 3,97% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,171617 | 17/07/2026 | 4,70% | 25,78% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,068537 | 17/07/2026 | 3,45% | 18,80% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 156,749355 | 16/07/2026 | 9,93% | 27,53% | ** |
