| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,618665 | 20/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,941600 | 07/10/2026 | 0,20% | 14,74% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 10,026600 | 08/10/2026 | 26,71% | 78,85% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,677200 | 08/10/2026 | 14,83% | 61,29% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,335600 | 08/10/2026 | 0,08% | 8,41% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 152,609000 | 07/10/2026 | 7,83% | 35,19% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,706100 | 07/10/2026 | 3,66% | 20,24% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,514000 | 08/10/2026 | 0,56% | 10,70% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,505100 | 07/10/2026 | 1,96% | 23,57% | **** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 137,012400 | 08/10/2026 | 1,10% | 9,19% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,537992 | 08/10/2026 | -1,56% | 9,15% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,830859 | 08/10/2026 | 3,98% | 26,51% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,554555 | 08/10/2026 | 3,98% | 26,51% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,205480 | 12/10/2026 | 0,59% | 7,52% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,150329 | 08/10/2026 | 1,07% | 15,48% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,584986 | 09/10/2026 | 3,77% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,271728 | 12/10/2026 | 5,73% | 27,47% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081689 | 12/10/2026 | 3,62% | 19,15% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 160,570591 | 08/10/2026 | 12,61% | 28,65% | ** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 281,080334 | 08/10/2026 | 25,80% | 47,39% | ** |
