| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,709700 | 23/04/2025 | -0,89% | 10,17% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,512800 | 24/04/2025 | -16,18% | 10,44% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,444700 | 24/04/2025 | -10,29% | 13,94% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,326100 | 24/04/2025 | 0,93% | 10,58% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,415000 | 24/04/2025 | 1,06% | 4,35% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 125,825100 | 23/04/2025 | -6,26% | 10,16% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,847800 | 23/04/2025 | -2,81% | 8,35% | **** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,146900 | 23/04/2025 | -2,44% | 11,28% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 134,191700 | 24/04/2025 | 0,72% | 11,12% | *** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,524044 | 21/04/2025 | 0,89% | 6,15% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,047929 | 23/04/2025 | -2,45% | 6,52% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,936141 | 23/04/2025 | -2,45% | 6,52% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,053226 | 24/04/2025 | 0,86% | 6,05% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 74,769326 | 23/04/2025 | 2,64% | 17,48% | **** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,244188 | 23/04/2025 | -4,01% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,022620 | 24/04/2025 | -0,13% | 12,95% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,415985 | 24/04/2025 | 0,36% | 9,91% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 122,797550 | 23/04/2025 | -4,90% | 1,92% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 173,756039 | 23/04/2025 | -10,10% | 2,05% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,096392 | 23/04/2025 | 2,65% | 13,19% | ***** |
