| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,437094 | 09/11/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,975500 | 09/11/2026 | 0,57% | 14,39% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,910900 | 10/11/2026 | 12,61% | 60,66% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,976400 | 10/11/2026 | 8,48% | 50,78% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,518400 | 10/11/2026 | 0,24% | 7,95% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,352000 | 09/11/2026 | 6,24% | 32,75% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,160700 | 09/11/2026 | 3,20% | 19,20% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,548400 | 10/11/2026 | 0,97% | 10,65% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,985700 | 09/11/2026 | 3,68% | 25,13% | **** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 137,248400 | 10/11/2026 | 1,27% | 8,78% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,647061 | 09/11/2026 | -0,71% | 9,44% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,888416 | 09/11/2026 | 4,42% | 26,75% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,606798 | 09/11/2026 | 4,42% | 26,75% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,227721 | 09/11/2026 | 0,86% | 7,47% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 78,398503 | 09/11/2026 | 2,70% | 16,76% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,674434 | 09/11/2026 | 4,45% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,203037 | 09/11/2026 | 5,02% | 26,24% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,094513 | 09/11/2026 | 3,78% | 18,95% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 157,150423 | 09/11/2026 | 10,21% | 28,29% | ** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 272,416955 | 09/11/2026 | 21,92% | 49,28% | ** |
