| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,517000 | 12.785,90 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 73,760800 | 36.026,62 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 71,496500 | 4.154,50 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 70,949800 | 27.101,55 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,610600 | 26.605,04 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,153100 | 5.297,55 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,234100 | 3.463,67 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,064100 | 852,56 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,220400 | 189,24 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,458300 | 431,21 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,402200 | 37.581,63 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,594400 | 51.771,39 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,440000 | 1.354,12 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,430100 | 91.111,01 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 16,776700 | 27.608,93 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,181600 | 115,36 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,788600 | 776,81 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,722800 | 242,18 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,574000 | 56,77 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,671400 | 16.013,17 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,116000 | 2.935,30 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 16,544700 | 3.733,76 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 16,316600 | 4.716,20 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,473434 | 7.637,39 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER AHORRO III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 7,886320 | 26.649,54 | · | 12/11/2025 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,116237 | 247.020,51 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,834845 | 1.025.427,12 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,627902 | 578.609,35 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 32,763818 | 540.410,46 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER EUROPA 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 112,660302 | 10.328,09 | · | 12/11/2025 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,822279 | 56.787,66 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,644906 | 16.912,45 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,059630 | 68.316,77 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,922287 | 7.713,58 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,237455 | 33.077,14 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,076321 | 13.159,79 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,474800 | 25.257,89 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 106,921404 | 21.571,90 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,971600 | 458.006,41 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,009179 | 233.541,07 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,590384 | 658.332,08 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,524542 | 24.932,68 | · | 10/12/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,376180 | 28.074,46 | · | 10/12/2025 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,545193 | 2.412,82 | 21 | 11/12/2025 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,031931 | 6.767,60 | · | 10/12/2025 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,573279 | 53.136,79 | · | 10/12/2025 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,062778 | 38.865,63 | · | 10/12/2025 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,379467 | 3.847,78 | · | 10/12/2025 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 16,594422 | 2.037,86 | 66 | 11/12/2025 |
