| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 75,717100 | 35.031,94 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 77,240000 | 4.409,65 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 74,610700 | 28.342,91 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,736900 | 24.907,30 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,222900 | 4.981,07 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,538200 | 4.218,32 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,736000 | 1.377,35 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,096400 | 250,18 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,475500 | 448,56 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,657800 | 39.057,99 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,808800 | 54.337,97 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,521300 | 1.349,58 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,030500 | 88.806,11 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 18,210500 | 30.723,91 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,251800 | 111,84 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,108500 | 837,02 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,430700 | 256,15 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,547700 | 50,40 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,685600 | 15.504,92 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,160000 | 2.715,05 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 18,287200 | 4.228,12 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,447200 | 5.970,80 | · | 21/06/2026 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,530299 | 6.557,18 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 13,580182 | 265.445,74 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,887176 | 1.041.785,26 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,829002 | 631.246,01 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 37,100445 | 600.104,71 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 15,194664 | 63.824,47 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,656840 | 20.588,71 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,029519 | 82.257,87 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,454042 | 8.698,23 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,435515 | 33.575,98 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,240984 | 13.666,98 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 107,089139 | 20.395,75 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,978155 | 444.980,32 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,616147 | 232.612,15 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,437611 | 745.530,43 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,576555 | 27.670,85 | · | 19/06/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,539908 | 30.215,43 | · | 19/06/2026 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,774616 | 2.726,87 | 22 | 22/06/2026 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,734356 | 7.070,76 | · | 21/06/2026 |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,277210 | 38.294,49 | · | 21/06/2026 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,118228 | 53.112,17 | · | 21/06/2026 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,702110 | 3.596,60 | · | 21/06/2026 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,851495 | 2.254,19 | 66 | 22/06/2026 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 231,462289 | 8.054,88 | 131 | 18/06/2026 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 178,699400 | 7.836,00 | · | 31/05/2026 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 170,977700 | 2.760,00 | · | 31/05/2026 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,157508 | 46.232,92 | 810 | 22/06/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,454044 | 57.157,47 | 695 | 22/06/2026 |
