| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,245264 | 3.131,43 | 34 | 27/08/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,923900 | 69.459,42 | · | 26/08/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 9,084200 | 9.291,02 | · | 26/08/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,014000 | 11.157,93 | · | 26/08/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,282400 | 72.524,47 | · | 26/08/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,777900 | 97.855,25 | · | 26/08/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,860900 | 15.222,92 | · | 26/08/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,229800 | 10.843,72 | · | 26/08/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 46,169000 | 27.134,62 | · | 26/08/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,024800 | 6.808,89 | · | 26/08/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,197700 | 23.756,36 | · | 26/08/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 172,006974 | 886,43 | 44 | 26/08/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 163,260938 | 2.693,70 | 263 | 26/08/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 137,049981 | 7.260,99 | 322 | 26/08/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 130,317236 | 26.491,48 | 725 | 26/08/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 157,785913 | 8.975,43 | 300 | 26/08/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 148,684595 | 36.967,73 | 871 | 26/08/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 101,177547 | 183,46 | 4 | 26/08/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,945491 | 0,50 | 2 | 26/08/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,957600 | 7.299,00 | · | 30/06/2026 |
