| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,052675 | 60.331,52 | 1.673.427 | 26/04/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,842410 | 194.499,64 | 16.423.995 | 26/04/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,490962 | 2.988,38 | 34 | 27/04/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,769700 | 70.502,06 | · | 26/04/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,352400 | 8.711,09 | · | 26/04/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,769100 | 10.281,92 | · | 26/04/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,870900 | 72.430,03 | · | 26/04/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,740800 | 99.194,94 | · | 26/04/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,842500 | 15.611,37 | · | 26/04/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,157800 | 10.971,77 | · | 26/04/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 44,217500 | 26.285,84 | · | 26/04/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,955300 | 6.988,33 | · | 26/04/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,145000 | 23.701,01 | · | 26/04/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 161,568199 | 735,25 | 40 | 27/04/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 153,642453 | 2.435,14 | 264 | 27/04/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 134,866911 | 6.709,53 | 322 | 27/04/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,486094 | 26.114,60 | 730 | 27/04/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 152,477216 | 8.707,50 | 289 | 27/04/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,001509 | 36.122,93 | 861 | 27/04/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,155120 | 1,15 | 2 | 27/04/2026 |
