| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,583254 | 21.481,94 | · | 26/08/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 38,000688 | 99.455,13 | · | 26/08/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,158511 | 49.601,97 | · | 26/08/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,860735 | 53.639,32 | · | 26/08/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,762721 | 32.021,87 | · | 26/08/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,757472 | 33.016,29 | · | 26/08/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,641072 | 24.266,39 | · | 26/08/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,413791 | 96.642,29 | · | 26/08/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,425960 | 14.399,64 | · | 26/08/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,551398 | 58.810,71 | 7.495 | 25/08/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,891920 | 2.764,92 | · | 27/08/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,779265 | 1.226,35 | · | 26/08/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 12,020083 | 578,43 | · | 26/08/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,937874 | 271,04 | · | 26/08/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,399873 | 7.236,66 | 1.004 | 31/07/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,109195 | 3.156,87 | 815 | 31/07/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,444846 | 1.261,27 | 554 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,982496 | 83.463,36 | 6.446 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,550869 | 2.065,99 | 107 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,539837 | 39.839,67 | 3.244 | 31/07/2026 |
