| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,960100 | 5.641,82 | 356 | 23/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,216400 | 16.160,96 | 684 | 23/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,592900 | 14.414,58 | 514 | 23/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 144,179300 | 19.739,51 | 781 | 20/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,802300 | 14.021,40 | 566 | 20/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,510600 | 16.817,20 | 796 | 23/02/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,539800 | 48.034,54 | 1.778 | 20/02/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,855000 | 3.911,16 | 211 | 23/02/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,837814 | 126,96 | · | 19/02/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,555649 | 211,48 | · | 19/02/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,304739 | 78,48 | · | 19/02/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,191038 | 418,89 | 117 | 23/02/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,013453 | 788,81 | 31 | 20/02/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,035243 | 17.975,52 | 608 | 19/02/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,957226 | 223,95 | 50 | 23/02/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,947722 | 1,69 | 5 | 23/02/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 158,257050 | 12.197,85 | 299 | 20/02/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 270,378160 | 277.097,83 | 4.854 | 20/02/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,403560 | 44.212,05 | 3.908 | 19/02/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,840662 | 4.336,30 | 346 | 19/02/2026 |
