| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,495944 | 44,29 | 3 | 27/08/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,077965 | 2.608,70 | 28 | 27/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,003200 | 16.721,38 | 695 | 26/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,497800 | 6.655,12 | 352 | 27/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,139200 | 17.137,94 | 668 | 27/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,270600 | 13.708,14 | 489 | 27/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,753000 | 20.426,65 | 761 | 26/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,701300 | 14.223,67 | 560 | 26/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,541600 | 17.049,52 | 779 | 27/08/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,899700 | 47.135,83 | 1.734 | 26/08/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,799300 | 5.956,21 | 229 | 27/08/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,751683 | 126,11 | · | 26/08/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,935668 | 217,41 | · | 26/08/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,649689 | 80,68 | · | 26/08/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,216659 | 404,39 | 114 | 27/08/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,697098 | 781,56 | 31 | 26/08/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,687382 | 17.594,87 | 586 | 26/08/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,289275 | 233,31 | 50 | 27/08/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,116825 | 1,73 | 5 | 27/08/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 160,676796 | 14.624,39 | 364 | 26/08/2026 |
