| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,885100 | 5.946,82 | 364 | 12/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,029700 | 15.899,73 | 674 | 12/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,234000 | 14.390,40 | 510 | 12/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,240900 | 19.064,42 | 749 | 11/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,055500 | 13.534,11 | 545 | 11/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,455500 | 16.934,94 | 797 | 12/12/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,905800 | 47.004,18 | 1.776 | 11/12/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,454400 | 3.987,31 | 209 | 12/12/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,716244 | 125,76 | · | 11/12/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,298913 | 207,47 | · | 11/12/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,071684 | 76,99 | · | 11/12/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,145403 | 422,26 | 117 | 12/12/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,070775 | 779,11 | 31 | 11/12/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,859415 | 16.436,38 | 536 | 10/12/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,659415 | 216,65 | 50 | 12/12/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,757058 | 1,65 | 5 | 12/12/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 142,388462 | 10.722,94 | 282 | 11/12/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 223,879351 | 223.639,57 | 4.449 | 11/12/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,282612 | 42.951,64 | 3.926 | 10/12/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,527836 | 4.111,44 | 346 | 10/12/2025 |
