| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,187902 | 47,26 | 3 | 10/07/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,881147 | 2.797,84 | 29 | 10/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,035100 | 16.251,19 | 696 | 09/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,751000 | 6.856,59 | 355 | 10/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,118500 | 17.282,86 | 669 | 10/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,309600 | 13.758,11 | 494 | 10/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,270700 | 20.346,47 | 763 | 09/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,486300 | 14.033,20 | 560 | 09/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,534900 | 17.165,13 | 787 | 10/07/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,922400 | 47.229,33 | 1.738 | 09/07/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,506700 | 5.905,68 | 228 | 10/07/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,807951 | 126,67 | · | 09/07/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,781888 | 215,01 | · | 09/07/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,510105 | 79,79 | · | 09/07/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,209501 | 413,34 | 115 | 10/07/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,112735 | 775,68 | 31 | 09/07/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,605748 | 17.421,51 | 587 | 10/07/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,266267 | 232,48 | 50 | 10/07/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,125985 | 1,73 | 5 | 10/07/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 155,905648 | 14.299,57 | 362 | 09/07/2026 |
