| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,931000 | 16.190,81 | 704 | 26/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,722400 | 6.171,12 | 354 | 27/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,386500 | 16.047,20 | 673 | 27/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,361600 | 14.152,99 | 503 | 27/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 145,045300 | 18.971,73 | 771 | 26/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,635300 | 13.983,50 | 562 | 26/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,485300 | 17.487,16 | 799 | 27/04/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,251800 | 46.682,94 | 1.753 | 26/04/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,049000 | 6.194,91 | 229 | 27/04/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,705649 | 125,66 | · | 26/04/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,427855 | 209,49 | · | 23/04/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,188742 | 77,74 | · | 23/04/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,174614 | 413,39 | 116 | 27/04/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,562203 | 770,15 | 30 | 27/04/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,255930 | 17.195,49 | 600 | 23/04/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,901198 | 223,31 | 50 | 27/04/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,902909 | 1,68 | 5 | 27/04/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,076781 | 13.943,74 | 332 | 27/04/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 279,510455 | 294.769,50 | 5.274 | 27/04/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,375025 | 43.765,75 | 3.894 | 23/04/2026 |
