| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,457400 | 6.333,75 | 364 | 30/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,245900 | 16.433,57 | 671 | 30/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 121,262100 | 14.540,56 | 515 | 30/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 142,043800 | 18.835,59 | 736 | 29/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,326700 | 12.990,57 | 530 | 29/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,453200 | 16.944,94 | 802 | 30/10/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,939200 | 47.138,06 | 1.778 | 29/10/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,314500 | 3.960,13 | 209 | 30/10/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,766388 | 126,26 | · | 29/10/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,361356 | 208,45 | · | 29/10/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,128369 | 77,36 | · | 29/10/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,136363 | 420,85 | 117 | 30/10/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,960675 | 777,92 | 30 | 29/10/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,982256 | 15.788,23 | 476 | 29/10/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,699858 | 217,24 | 50 | 30/10/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,774391 | 1,66 | 5 | 30/10/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 138,849299 | 10.114,92 | 272 | 29/10/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 213,573601 | 212.548,24 | 4.370 | 29/10/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,282736 | 42.856,97 | 3.923 | 29/10/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,467824 | 4.239,57 | 346 | 29/10/2025 |
