| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 49,583986 | 0,46 | 1 | 16/07/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,694935 | 12,30 | 1 | 16/07/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | RF GARANTIZADO | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,248189 | 2.512,13 | 1 | 16/07/2025 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | RV GARANTIZADO | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 C | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 0,00 | 2 | 13/09/2022 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,158720 | 4,24 | 2 | 16/07/2025 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,529367 | 25,58 | 2 | 16/07/2025 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,935892 | 36,27 | 2 | 16/07/2025 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,582617 | 14,00 | 3 | 16/07/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 11,047707 | 50,02 | 3 | 16/07/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,499021 | 52,87 | 4 | 16/07/2025 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 9,091360 | 1,43 | 4 | 16/07/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,551926 | 1,61 | 5 | 16/07/2025 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,864341 | 86,44 | 5 | 16/07/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,407131 | 42,66 | 5 | 16/07/2025 |
