| ANDBANK RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 7,098508 | 33,03 | 1 | 10/10/2021 |
| CAMINOS BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,307351 | 32.720,95 | 1 | 21/10/2021 |
| CAMINOS DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 12,503810 | 54.847,56 | 1 | 21/10/2021 |
| CASER CONFIANZA 2021 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,705197 | 11,93 | 1 | 18/10/2021 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 10,314923 | 2.078,59 | 1 | 18/10/2021 |
| TU PLAN LIBERBANK 2025 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,768060 | 12.288,88 | 1 | 21/10/2021 |
| TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,423768 | 8.233,14 | 1 | 21/10/2021 |
| TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,621040 | 4.313,54 | 1 | 21/10/2021 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,675213 | 43,71 | 2 | 18/10/2021 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 21,401567 | 39,96 | 2 | 18/10/2021 |
| CYCLOPS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.757,882890 | 30,85 | 2 | 30/09/2021 |
| GESCONSULT 0-30 PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 5,645928 | 4,25 | 2 | 20/10/2021 |
| CAMINOS UNO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,378356 | 116.654,98 | 3 | 21/10/2021 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 11,579047 | 14,49 | 3 | 18/10/2021 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 10,544533 | 48,71 | 3 | 18/10/2021 |
| COTREL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,441660 | 1,95 | 3 | 21/10/2021 |
| GESCONSULT AHORRO PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 5,515599 | 45,29 | 3 | 20/10/2021 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 37,423288 | 42,41 | 4 | 18/10/2021 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 8,594481 | 1,35 | 4 | 18/10/2021 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,230269 | 14,47 | 4 | 18/10/2021 |
