| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 134,776715 | 28/04/2025 | 0,44% | -0,06% | * |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,317443 | 28/04/2025 | 0,90% | -0,11% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 135,865832 | 28/04/2025 | 0,40% | -0,14% | * |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL | 9,204723 | 29/04/2025 | 1,62% | -0,22% | * |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,117600 | 28/04/2025 | 0,57% | -0,59% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,479353 | 29/04/2025 | 1,02% | -0,81% | * |
| MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 11,620670 | 28/04/2025 | -11,67% | -0,91% | * |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,685279 | 28/04/2025 | -0,33% | -1,05% | * |
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 14,648856 | 28/04/2025 | 1,28% | -1,27% | * |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,419499 | 29/04/2025 | 0,00% | -1,38% | * |
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,470743 | 28/04/2025 | -6,44% | -1,44% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,392900 | 31/03/2025 | 0,52% | -1,45% | * |
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,889024 | 28/04/2025 | -10,18% | -1,50% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,227437 | 28/04/2025 | -7,82% | -2,31% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,983523 | 29/04/2025 | -5,93% | -2,37% | * |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 12,022251 | 28/04/2025 | -7,39% | -2,62% | * |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,375434 | 28/04/2025 | 0,58% | -2,69% | * |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,941305 | 28/04/2025 | 0,58% | -2,69% | * |
| LEGACY | RETORNO ABSOLUTO | 10,985806 | 29/04/2025 | -6,28% | -2,75% | * |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,644800 | 24/04/2025 | -1,32% | -2,88% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,666948 | 28/04/2025 | -3,71% | -3,30% | * |
| METAVALOR PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 69,426232 | 28/04/2025 | 3,44% | -3,47% | * |
| FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,856954 | 28/04/2025 | -2,10% | -3,58% | * |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,362750 | 29/04/2025 | 0,44% | -3,72% | * |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 18,239002 | 29/04/2025 | -5,02% | -3,78% | * |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 10,833860 | 28/04/2025 | -13,64% | -3,97% | * |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,701928 | 24/04/2025 | -0,75% | -4,23% | * |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 6,588546 | 29/04/2025 | -5,15% | -4,58% | * |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,345676 | 29/04/2025 | 4,24% | -4,66% | * |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,471191 | 28/04/2025 | -0,04% | -5,23% | * |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 17,937199 | 28/04/2025 | -11,59% | -10,72% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 11,113036 | 24/04/2025 | -5,44% | -19,31% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,809901 | 29/04/2025 | 1,58% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,928209 | 29/04/2025 | 1,61% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,027641 | 29/04/2025 | 1,39% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,483186 | 29/04/2025 | 1,65% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,188766 | 29/04/2025 | 1,89% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 9,869074 | 29/04/2025 | -1,23% | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,858994 | 29/04/2025 | -1,41% | · | ND |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,184829 | 29/04/2025 | -7,94% | · | ND |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,359554 | 29/04/2025 | -7,94% | · | ND |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,321878 | 29/04/2025 | -7,94% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,469368 | 29/04/2025 | -7,94% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,408428 | 29/04/2025 | -4,04% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,068359 | 29/04/2025 | -4,02% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 21,381967 | 29/04/2025 | 5,15% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 28,731215 | 29/04/2025 | -14,07% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,792383 | 29/04/2025 | -1,43% | · | ND |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,367009 | 28/04/2025 | -2,97% | · | ND |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,059311 | 28/04/2025 | 0,71% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,098012 | 28/04/2025 | 1,63% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,119538 | 28/04/2025 | 1,77% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,056870 | 28/04/2025 | -1,08% | · | ND |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,050902 | 28/04/2025 | -3,32% | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | RV GARANTIZADO | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | **** |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 21 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 22/12/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 17/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | RV GARANTIZADO | 1,032516 | 05/07/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | RV GARANTIZADO | 1,045752 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | RV GARANTIZADO | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ***** |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 16/06/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 B | RF GARANTIZADO | 1,110000 | 29/06/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 | RF GARANTIZADO | 1,510000 | 31/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 B | RF GARANTIZADO | 1,550000 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 C | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 D | RF GARANTIZADO | 1,290000 | 31/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | RF GARANTIZADO | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | RF GARANTIZADO | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | **** |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | RF GARANTIZADO | 1,264304 | 20/01/2025 | · | · | ** |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 15/12/2021 | · | · | ND |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 12,982821 | 29/04/2025 | -15,40% | · | ND |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,245830 | 28/04/2025 | 1,58% | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 132,685697 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ***** |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | *** |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 34,276961 | 29/04/2025 | -4,35% | · | ND |
| GENERALI 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,337114 | 28/04/2025 | 0,20% | · | ND |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,071352 | 24/04/2025 | -0,75% | · | ND |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,336244 | 28/04/2025 | 1,07% | · | ND |
| INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,400000 | 02/06/2022 | · | · | ND |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,263351 | 28/04/2025 | -1,21% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 6,756496 | 27/04/2025 | 2,66% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 6,775610 | 27/04/2025 | 2,27% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,605042 | 27/04/2025 | 1,54% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,340267 | 27/04/2025 | 1,68% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,105456 | 27/04/2025 | 1,77% | · | ND |
