| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 136,164303 | 05/08/2025 | 0,62% | 0,74% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL | 1,006333 | 06/08/2025 | 3,58% | 0,73% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,555895 | 06/08/2025 | 0,96% | 0,35% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 135,105111 | 05/08/2025 | 0,69% | 0,31% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,901340 | 06/08/2025 | -1,11% | 0,21% | * |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,677421 | 07/08/2025 | 7,29% | 0,20% | * |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,319890 | 06/08/2025 | 0,93% | -0,62% | ** |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,120600 | 06/08/2025 | 0,84% | -0,62% | * |
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 14,678770 | 06/08/2025 | 1,48% | -0,80% | * |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,719995 | 07/08/2025 | 0,12% | -1,18% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,489449 | 07/08/2025 | 1,12% | -1,29% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,797190 | 06/08/2025 | 0,22% | -1,58% | * |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,396475 | 06/08/2025 | 0,83% | -1,99% | * |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,978841 | 06/08/2025 | 0,83% | -1,99% | * |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,343240 | 07/08/2025 | 0,18% | -2,70% | * |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 19,138577 | 06/08/2025 | -5,67% | -4,18% | * |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,483565 | 06/08/2025 | 0,80% | -4,29% | ** |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 12,147288 | 06/08/2025 | 3,36% | -5,61% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,838344 | 07/08/2025 | 1,84% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,966540 | 07/08/2025 | 1,96% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,053856 | 07/08/2025 | 1,63% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,529142 | 07/08/2025 | 2,09% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,279878 | 07/08/2025 | 2,80% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,468975 | 07/08/2025 | 4,77% | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,081666 | 06/08/2025 | 8,59% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 32,180815 | 06/08/2025 | -3,75% | · | ND |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,670104 | 31/07/2025 | 8,16% | · | ND |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,063181 | 06/08/2025 | 1,07% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,100212 | 06/08/2025 | 1,83% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,125176 | 06/08/2025 | 2,28% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,073298 | 06/08/2025 | 0,46% | · | ND |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,126473 | 06/08/2025 | 3,63% | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | RV GARANTIZADO | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 21 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 22/12/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 17/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | RV GARANTIZADO | 1,032516 | 05/07/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | RV GARANTIZADO | 18,900313 | 22/04/2025 | · | · | **** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | RV GARANTIZADO | 1,277649 | 12/05/2025 | · | · | **** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | RV GARANTIZADO | 1,045752 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | RV GARANTIZADO | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ***** |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 16/06/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 B | RF GARANTIZADO | 1,110000 | 29/06/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 | RF GARANTIZADO | 1,510000 | 31/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 B | RF GARANTIZADO | 1,550000 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 C | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 D | RF GARANTIZADO | 1,290000 | 31/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | RF GARANTIZADO | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | RF GARANTIZADO | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | RF GARANTIZADO | 1,264304 | 20/01/2025 | · | · | * |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 15/12/2021 | · | · | ND |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 14,253933 | 07/08/2025 | -7,11% | · | ND |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,451950 | 07/08/2025 | 8,03% | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 152,760963 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ***** |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | * |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,101533 | 06/08/2025 | 0,22% | · | ND |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,361888 | 06/08/2025 | 1,32% | · | ND |
| INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,400000 | 02/06/2022 | · | · | ND |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,489894 | 31/07/2025 | 0,97% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 6,803864 | 06/08/2025 | 3,38% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 6,814867 | 06/08/2025 | 2,86% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,625572 | 06/08/2025 | 1,86% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,369548 | 06/08/2025 | 2,15% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,164646 | 06/08/2025 | 2,76% | · | ND |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 32,295169 | 07/08/2025 | 7,71% | · | ND |
| MI PLAN SANTANDER AHORRO | RF GARANTIZADO | 130,356000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03/2022 | · | · | ND |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 10,970300 | 07/08/2025 | 10,09% | · | ND |
| NARANJA 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,724719 | 31/07/2025 | 3,80% | · | ND |
| NARANJA 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,549524 | 31/07/2025 | 3,63% | · | ND |
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,636515 | 06/08/2025 | 1,75% | · | ND |
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,114810 | 06/08/2025 | 1,91% | · | ND |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,357965 | 31/07/2025 | 2,47% | · | ND |
| OPENBANK MONETARIO | MONETARIO EURO | 1,210000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 17,646857 | 07/08/2025 | 1,72% | · | ND |
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,606788 | 06/08/2025 | 0,97% | · | ND |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| PSN EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,580000 | 29/06/2022 | · | · | ND |
| PSN EFICIENTE RENTA, PP | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,950000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 9,572177 | 31/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 9,808447 | 31/07/2025 | · | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,391180 | 06/08/2025 | 1,25% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,414840 | 06/08/2025 | 1,46% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,221390 | 06/08/2025 | 1,46% | · | ND |
