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Fondo	Fecha
Fondo	Fecha	2026
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_** M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS	27/04	-0,66%
_** M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC	27/04	0,01%
_* M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS	27/04	-0,92%
_** M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC	27/04	0,25%
_** M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS	27/04	-0,68%
_** M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC	27/04	0,26%
_** M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS	27/04	-0,67%
_**** M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC	27/04	7,25%
_**** M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC	27/04	6,34%
_**** M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC	27/04	7,51%
_**** M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC	27/04	6,56%
_**** M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC	27/04	7,52%
_***** M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC	27/04	8,07%
_**** M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC	27/04	7,25%
_**** M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC	27/04	7,51%
_**** M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC	27/04	7,52%
_*** M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H ACC	27/04	0,38%
_* M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H DIS	27/04	-1,96%
_** M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A ACC	27/04	-0,28%
_* M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A DIS	27/04	-2,58%