***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI A | 03/07 | 1,69% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | 03/07 | 1,86% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI C | 03/07 | 1,86% |
| **** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | 03/07 | 1,74% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | 03/07 | 1,95% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | 03/07 | 1,95% |
| ND IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | 03/07 | · |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | 03/07 | 0,93% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | 03/07 | 1,00% |
| ND IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A | 03/07 | 1,23% |
| ND IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C | 03/07 | 1,28% |
| ND IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI A | 03/07 | 1,03% |
| ND IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI C | 03/07 | 1,10% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | 03/07 | 1,23% |
| ND IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI A | 03/07 | 1,14% |
| ND IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI C | 03/07 | 1,22% |
| ND IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | 02/07 | · |
| ***** IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | 02/07 | 1,47% |
| ** IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | 03/07 | 3,34% |
| ** IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | 03/07 | 3,89% |
| ** IBERCAJA DOLAR, FI A | 03/07 | -9,99% |
| *** IBERCAJA DOLAR, FI B | 03/07 | -9,75% |
| **** IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | 02/07 | -2,90% |
| ***** IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | 02/07 | -2,53% |
| **** IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | 03/07 | 1,07% |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | 24/06 | · |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | 24/06 | · |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | 03/07 | 1,02% |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | 03/07 | 1,06% |
| *** IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | 03/07 | 1,15% |
| **** IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | 03/07 | 1,51% |
| ** IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | 02/07 | 7,20% |
| ** IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | 02/07 | 7,68% |
| ** IBERCAJA FINANCIERO, FI A | 03/07 | 5,31% |
| *** IBERCAJA FINANCIERO, FI B | 03/07 | 5,84% |
| **** IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | 03/07 | 4,52% |
| ** IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | 02/07 | -2,77% |
| ** IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | 02/07 | -2,52% |
| *** IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | 02/07 | -0,92% |
| **** IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | 02/07 | 0,64% |
| **** IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | 02/07 | 0,17% |
| ** IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | 03/07 | -3,93% |
| ** IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | 03/07 | -3,41% |
| ND IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | 21/03 | · |
| ND IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | 21/03 | · |
| ***** IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | 03/07 | 1,19% |
| ***** IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | 03/07 | 1,69% |
| **** IBERCAJA HORIZONTE, FI A | 03/07 | 2,13% |
| ***** IBERCAJA HORIZONTE, FI B | 03/07 | 2,41% |
| *** IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | 03/07 | -1,98% |
| **** IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | 03/07 | -1,50% |
| *** IBERCAJA JAPON, FI A | 03/07 | -4,99% |
| *** IBERCAJA JAPON, FI B | 03/07 | -4,55% |
| *** IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | 03/07 | -6,10% |
| *** IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | 03/07 | -5,59% |
| ** IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | 03/07 | 5,57% |
| ** IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | 03/07 | 6,12% |
| ND IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | 30/04 | · |
| ** IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | 03/07 | 1,37% |
| ** IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | 03/07 | 1,42% |
| *** IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | 03/07 | 2,10% |
| *** IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | 03/07 | 2,23% |
| *** IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | 03/07 | 1,65% |
| *** IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | 03/07 | 1,84% |
| ** IBERCAJA PLUS, FI A | 18/12 | · |
| ** IBERCAJA PLUS, FI C | 18/12 | · |
| * IBERCAJA PLUS, FI D | 18/12 | · |
| * IBERCAJA PLUS, FI DIN | 18/12 | · |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | 03/07 | 1,37% |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI B | 03/07 | 1,49% |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | 03/07 | 1,81% |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | 03/07 | 1,94% |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | 03/07 | 1,93% |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | 03/07 | 2,57% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | 03/07 | 2,69% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | 03/07 | 2,68% |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | 03/07 | 1,97% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | 02/07 | 1,88% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | 02/07 | 2,08% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI A | 03/07 | 1,12% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI B | 03/07 | 1,26% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI C | 03/07 | 1,20% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | 03/07 | 1,50% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | 03/07 | 1,57% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | 03/07 | 1,80% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | 03/07 | 1,86% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | 03/07 | 1,96% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | 03/07 | 2,14% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | 03/07 | 2,30% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | 03/07 | 2,53% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | 03/07 | 3,40% |
| ND IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | 03/07 | · |
| ND IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI A | 03/07 | 1,29% |
| ND IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI B | 03/07 | 1,51% |
| ND IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | 03/07 | · |
| ** IBERCAJA SANIDAD, FI A | 03/07 | -12,40% |
| ** IBERCAJA SANIDAD, FI B | 03/07 | -11,98% |
| **** IBERCAJA SMALL CAPS, FI A | 03/07 | 16,09% |
| **** IBERCAJA SMALL CAPS, FI B | 03/07 | 16,68% |
| **** IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI | 02/07 | -0,68% |
