| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,456449 | 21/05/2026 | 0,34% | · | ND |
| IBERCAJA ALL STAR, FI A | RVI GLOBAL | 13,402680 | 20/05/2026 | 6,75% | 28,19% | * |
| IBERCAJA ALL STAR, FI B | RVI GLOBAL | 14,284639 | 20/05/2026 | 7,06% | 31,18% | * |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | RVI CHINA | 16,197825 | 20/05/2026 | 3,23% | 27,48% | **** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | RVI CHINA | 17,490154 | 20/05/2026 | 3,65% | 31,49% | **** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 44,468843 | 21/05/2026 | 2,81% | 93,12% | *** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 47,357657 | 21/05/2026 | 3,12% | 97,55% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 9,338736 | 21/05/2026 | 4,37% | 21,10% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 9,953687 | 21/05/2026 | 4,68% | 23,87% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 21,145251 | 21/05/2026 | 8,67% | 44,63% | *** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 22,816105 | 21/05/2026 | 9,05% | 48,65% | **** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 27,672133 | 21/05/2026 | 7,89% | 56,48% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 35,229484 | 21/05/2026 | 8,31% | 61,31% | *** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,939592 | 20/05/2026 | -0,13% | 10,87% | **** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,976046 | 20/05/2026 | -0,04% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,078062 | 21/05/2026 | -0,11% | 12,33% | **** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,164298 | 21/05/2026 | -0,01% | 13,36% | **** |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,461460 | 20/05/2026 | 0,51% | 7,21% | ND |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,485446 | 20/05/2026 | 0,54% | 7,60% | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,036474 | 21/05/2026 | 0,98% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,787373 | 21/05/2026 | 0,75% | 18,22% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,960471 | 21/05/2026 | 0,95% | 20,18% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,518682 | 21/05/2026 | 0,61% | 7,92% | ** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,511937 | 21/05/2026 | 0,62% | 7,70% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,371747 | 21/05/2026 | 0,68% | 10,98% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,532108 | 21/05/2026 | 0,77% | 12,18% | *** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,527174 | 21/05/2026 | 0,76% | 12,14% | *** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,939674 | 21/05/2026 | 0,05% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,351147 | 21/05/2026 | 0,80% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,025123 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,411510 | 13/05/2026 | 0,47% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,431108 | 13/05/2026 | 0,50% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,455975 | 21/05/2026 | 0,33% | 6,70% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,488099 | 21/05/2026 | 0,36% | 7,13% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,409131 | 21/05/2026 | -0,04% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,414876 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,434649 | 21/05/2026 | 0,05% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,319105 | 21/05/2026 | -0,44% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,439885 | 21/05/2026 | 0,55% | 6,71% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,474979 | 21/05/2026 | 0,61% | 7,20% | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,651902 | 20/05/2026 | 0,61% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,672129 | 20/05/2026 | 0,73% | 15,93% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 11,512634 | 21/05/2026 | 9,78% | 32,98% | ** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 12,572857 | 21/05/2026 | 10,23% | 37,28% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,655958 | 21/05/2026 | 2,16% | 4,35% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,368666 | 21/05/2026 | 2,37% | 6,05% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,227917 | 20/05/2026 | -0,11% | 16,45% | *** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,688889 | 20/05/2026 | 0,18% | 19,14% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,235351 | 13/05/2026 | 0,55% | 8,00% | *** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,603357 | 21/05/2026 | 0,33% | 13,63% | ** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,269965 | 21/05/2026 | 0,60% | 16,06% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,378304 | 20/05/2026 | 4,31% | 23,79% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,105205 | 20/05/2026 | 4,67% | 27,14% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 6,257687 | 20/05/2026 | -0,20% | 62,45% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 8,930959 | 20/05/2026 | 0,17% | 67,36% | ** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,677905 | 21/05/2026 | 0,58% | 16,97% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 17,328670 | 20/05/2026 | 6,98% | 33,36% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 16,832427 | 20/05/2026 | 7,18% | 35,40% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,104039 | 20/05/2026 | 3,90% | 23,04% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,782283 | 20/05/2026 | 1,16% | 13,77% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,739666 | 20/05/2026 | 1,85% | 15,88% | ** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 10,937353 | 21/05/2026 | 4,56% | 23,60% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 11,970946 | 21/05/2026 | 5,00% | 27,67% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,552008 | 21/05/2026 | 0,29% | 18,00% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,183981 | 21/05/2026 | 0,66% | 21,46% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,298688 | 21/05/2026 | -0,40% | 15,89% | **** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,673177 | 21/05/2026 | -0,19% | 17,79% | ***** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 29,959758 | 21/05/2026 | 11,12% | 18,31% | * |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 35,595094 | 21/05/2026 | 11,53% | 23,14% | ** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 12,076919 | 21/05/2026 | 23,26% | 64,13% | *** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 13,104361 | 21/05/2026 | 23,71% | 68,82% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 11,688205 | 20/05/2026 | 3,61% | 26,89% | ** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 12,703977 | 20/05/2026 | 4,03% | 31,01% | ** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ENERGÍA | 20,191723 | 20/05/2026 | 17,76% | 19,46% | * |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ENERGÍA | 23,195850 | 20/05/2026 | 18,22% | 23,16% | * |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,180055 | 21/05/2026 | 0,37% | 9,12% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,250871 | 21/05/2026 | 0,22% | 9,04% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,837595 | 21/05/2026 | -0,32% | 10,17% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,893818 | 21/05/2026 | -0,51% | 10,65% | *** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,918660 | 21/05/2026 | -0,31% | 8,65% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,175693 | 21/05/2026 | -0,16% | 9,88% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,353807 | 21/05/2026 | 0,76% | 14,69% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,439759 | 21/05/2026 | 0,86% | 15,54% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,436152 | 21/05/2026 | 0,86% | 15,51% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,469316 | 21/05/2026 | 0,24% | 17,62% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,538956 | 21/05/2026 | 0,33% | 18,47% | ***** |