** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 30/07 | 6,36% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 30/07 | 6,79% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 30/07 | 7,24% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 30/07 | 7,57% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 02/08 | 7,75% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 02/08 | 7,88% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 02/08 | 8,28% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 02/08 | 11,08% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 02/08 | 11,25% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 02/08 | 11,62% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 02/08 | 11,62% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 02/08 | 1,07% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 02/08 | 1,34% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 30/07 | -0,27% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 30/07 | 0,14% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 02/08 | 13,50% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 02/08 | 14,30% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 02/08 | 14,30% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 02/08 | 3,39% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 30/07 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 30/07 | 3,50% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 30/07 | 3,74% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 30/07 | 4,20% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 30/07 | 4,91% |
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| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 30/07 | 9,12% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 30/07 | 9,61% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 30/07 | 4,11% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 30/07 | 4,35% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 30/07 | 4,81% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 02/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 02/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 02/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 02/08 | 0,30% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 02/08 | 0,73% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
