**** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 22/09 | 10,63% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 22/09 | 11,43% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 22/09 | 15,26% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 22/09 | 15,50% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 22/09 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 22/09 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 22/09 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 22/09 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 22/09 | 9,59% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 22/09 | 10,06% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 22/09 | 10,31% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 22/09 | 10,33% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 22/09 | 10,38% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 23/09 | 0,31% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 23/09 | 0,38% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 23/09 | 0,42% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 23/09 | 0,60% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 23/09 | 0,69% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 23/09 | 0,74% |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 23/09 | 0,70% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 23/09 | 1,15% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 23/09 | 1,09% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 23/09 | 1,23% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 23/09 | 1,39% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 22/09 | 0,28% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 23/09 | -2,59% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 23/09 | 1,17% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 23/09 | -0,61% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 23/09 | -3,06% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 23/09 | 0,67% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 23/09 | 0,68% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 23/09 | -1,81% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 23/09 | 34,07% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 23/09 | 14,10% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 23/09 | 8,97% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 23/09 | 24,17% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 23/09 | 9,90% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 22/09 | 1,23% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 22/09 | -1,91% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 22/09 | -1,21% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 22/09 | -1,77% |
