| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 30,578100 | 30/07/2026 | 6,36% | 32,12% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 34,163200 | 30/07/2026 | 6,79% | 34,90% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 38,003100 | 30/07/2026 | 7,24% | 37,84% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,847100 | 30/07/2026 | 7,57% | 40,01% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,463800 | 02/08/2026 | 7,75% | 54,11% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,338400 | 02/08/2026 | 7,88% | 55,08% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,134700 | 02/08/2026 | 8,28% | 57,99% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 36,669300 | 02/08/2026 | 11,08% | 56,25% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 15,464600 | 02/08/2026 | 11,25% | 57,45% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,202900 | 02/08/2026 | 11,62% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,316700 | 02/08/2026 | 11,62% | 60,13% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,474800 | 02/08/2026 | 1,07% | 8,50% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,661200 | 02/08/2026 | 1,34% | 9,52% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,767500 | 30/07/2026 | -0,27% | 10,98% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,303500 | 30/07/2026 | 0,14% | 12,76% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 59,270100 | 02/08/2026 | 13,50% | 85,14% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 7,776000 | 02/08/2026 | 14,30% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 26,123000 | 02/08/2026 | 14,30% | 91,91% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,474000 | 02/08/2026 | 3,39% | 8,91% | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,300500 | 30/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,584500 | 30/07/2026 | 3,50% | 19,29% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,806000 | 30/07/2026 | 3,74% | 20,72% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,461800 | 30/07/2026 | 4,20% | 23,55% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,125000 | 30/07/2026 | 4,91% | 25,05% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,555300 | 30/07/2026 | 5,16% | 26,55% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,615200 | 30/07/2026 | 7,07% | 31,28% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,752400 | 30/07/2026 | 7,32% | 32,84% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,027900 | 30/07/2026 | 7,80% | 35,95% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,323700 | 30/07/2026 | 7,46% | 33,76% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,804000 | 30/07/2026 | 7,70% | 35,36% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,903200 | 30/07/2026 | 8,35% | 36,76% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,409100 | 30/07/2026 | 8,60% | 38,39% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,888200 | 30/07/2026 | 8,87% | 37,43% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,028100 | 30/07/2026 | 9,12% | 39,06% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,320400 | 30/07/2026 | 9,61% | 42,37% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,309700 | 30/07/2026 | 4,11% | 18,43% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,663100 | 30/07/2026 | 4,35% | 19,85% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,822600 | 30/07/2026 | 4,81% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,879300 | 02/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,880300 | 02/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,903900 | 02/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,940200 | 02/08/2026 | 0,30% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,977700 | 02/08/2026 | 0,73% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
