ND KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | 16/07 | · |
| * KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI | 16/07 | 1,11% |
| ND KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | 16/07 | 0,09% |
| ND KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | 16/07 | -0,28% |
| *** KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | 16/07 | 1,80% |
| ND KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | 16/07 | -1,10% |
| ND KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | 16/07 | -1,78% |
| * KUTXABANK TRANSITO, FI | 16/07 | 1,19% |
| ND LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | 29/05 | · |
| ND LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,06% |
| ND LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | 15/07 | 1,36% |
| * LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,18% |
| ** LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | 15/07 | 0,71% |
| ** LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | 15/07 | -1,20% |
| ** LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | 15/07 | 2,89% |
| **** LABORAL KUTXA AVANT, FI | 15/07 | 0,75% |
| ** LABORAL KUTXA BOLSA, FI | 15/07 | 16,25% |
| ** LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | 09/01 | · |
| * LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | 09/01 | · |
| *** LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | 15/07 | 0,41% |
| ND LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | 15/07 | 7,83% |
| * LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | 15/07 | 7,05% |
| ** LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | 15/07 | -2,82% |
| ND LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | 15/07 | 1,62% |
| ** LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | 15/07 | 0,89% |
| ** LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | 23/04 | · |
| * LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | 23/04 | · |
| ** LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | 15/07 | 1,31% |
| ND LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | 15/07 | 0,56% |
| ** LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | 15/07 | 0,01% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | 09/01 | · |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | 23/04 | · |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | 15/07 | 1,14% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | 15/07 | 1,05% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | 15/07 | 1,23% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | 15/07 | 1,21% |
| ***** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | 15/07 | 1,48% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | 15/07 | 1,47% |
| ** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | 15/07 | 1,52% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | 15/07 | 1,67% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | 15/07 | 1,60% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | 15/07 | · |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | 15/07 | · |
| *** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | 15/07 | 1,63% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | 15/07 | 1,26% |
| **** LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | 15/07 | 3,74% |
| ND LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | 15/07 | 2,64% |
| * LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,90% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | 15/07 | 1,10% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | 15/07 | 1,14% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | 15/07 | 1,05% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | 15/07 | 1,07% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | 15/07 | 1,14% |
| **** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | 15/07 | 1,81% |
| **** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | 15/07 | 1,92% |
| ND LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | 15/07 | 1,00% |
| ND LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | 15/07 | -0,15% |
| ND LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | 15/07 | 1,26% |
| ND LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | 15/07 | 0,26% |
| *** LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | 15/07 | 1,64% |
| *** LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | 15/07 | 0,44% |
| **** LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI | 15/07 | 3,97% |
| *** LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI | 15/07 | 3,70% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 D | 10/07 | 1,26% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 I | 10/07 | 1,57% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 ID | 10/07 | 1,57% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R | 10/07 | 1,25% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO | 10/07 | 2,02% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | 10/07 | 2,02% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | 10/07 | 1,82% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | 10/07 | 1,83% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES S | 10/07 | 2,09% |
| *** LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS I EUR | 10/07 | 1,66% |
| ** LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS R EUR | 10/07 | 1,48% |
| **** LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | 10/07 | 4,69% |
| **** LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | 10/07 | 3,06% |
| **** LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS RC EUR | 10/07 | 2,73% |
| * LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY IH EUR | 11/07 | 5,17% |
| * LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY PH EUR | 11/07 | 4,76% |
| ND LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GPH EUR | 11/07 | 12,38% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GP USD | 11/07 | 1,85% |
| ** LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY IH EUR | 11/07 | 12,40% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | 11/07 | 1,88% |
| ** LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY PH EUR | 11/07 | 12,27% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P USD | 11/07 | 1,48% |
| ** LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR CAP | 10/07 | 13,71% |
| ** LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR CAP | 10/07 | 13,30% |
| ** LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR CAP | 10/07 | 13,69% |
| *** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 IH EUR CAP | 11/07 | 0,78% |
| ** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 I USD CAP | 11/07 | -8,82% |
| * LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 I USD DIS | 11/07 | -9,93% |
| *** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 RH EUR CAP | 11/07 | 0,48% |
| **** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR CAP | 10/07 | 1,53% |
| **** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR CAP | 10/07 | 1,21% |
| **** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES T EUR DIS | 10/07 | 1,51% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | 10/07 | 1,76% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT D | 10/07 | 1,76% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I | 10/07 | 1,89% |
| **** LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | 10/07 | 4,04% |
| **** LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | 10/07 | 3,78% |
