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Fondo	Fecha
Fondo	Fecha	2026
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_* BNP PARIBAS INDIA EQUITY N CAP	27/04	-9,67%
_** BNP PARIBAS INDIA EQUITY PRIVILEGE CAP	27/04	-9,15%
_** BNP PARIBAS INDIA EQUITY PRIVILEGE EUR CAP	27/04	-9,10%
_** BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAP	27/04	0,60%
_**** BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAP	27/04	0,71%
_*** BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAP	27/04	0,67%
_** BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP	27/04	0,65%
_***** BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP	27/04	0,75%
_* BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I DIS	27/04	0,75%
_**** BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M PRIVILEGE CAP	27/04	0,71%
_* BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M PRIVILEGE DIS	27/04	0,71%
_** BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV CLASSIC DIS	27/04	1,47%
_** BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DIS	27/04	1,47%
_** BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV PRIVILEGE DIS	27/04	1,47%
_*** BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAP	27/04	1,02%
_**** BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAP	27/04	1,13%
_* BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I DIS	27/04	-0,23%
_*** BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAP	27/04	1,09%
_*** BNP PARIBAS JAPAN EQUITY CLASSIC CAP	24/04	11,70%
_** BNP PARIBAS JAPAN EQUITY CLASSIC DIS	27/04	9,72%