* LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY IH EUR | 24/04 | 10,89% |
| * LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY PH EUR | 24/04 | 10,57% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GPH EUR | 24/04 | -6,42% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GP USD | 24/04 | -5,47% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY IH EUR | 24/04 | -6,43% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | 24/04 | -5,45% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY PH EUR | 24/04 | -6,64% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P USD | 24/04 | -5,69% |
| **** LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR CAP | 24/04 | 14,16% |
| *** LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR CAP | 24/04 | 13,91% |
| **** LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR CAP | 24/04 | 14,15% |
| *** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR CAP | 24/04 | 0,28% |
| *** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR CAP | 24/04 | 0,09% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | 24/04 | -0,07% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT D | 24/04 | -0,06% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I | 24/04 | -0,03% |
| **** LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | 24/04 | 1,00% |
| **** LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | 24/04 | 0,85% |
| **** LA FRANCAISE PROTECTAUX TC EUR | 24/04 | 1,00% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D | 24/04 | 0,35% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB | 24/04 | 0,35% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H | 24/04 | 0,31% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 I | 24/04 | 0,56% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H | 24/04 | 0,89% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H | 24/04 | 1,60% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 ID EUR | 24/04 | 0,56% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 R | 24/04 | 0,36% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H | 24/04 | 1,41% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TC | 24/04 | 0,56% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD EUR | 24/04 | 0,56% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H | 24/04 | 0,54% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 IC EUR | 24/04 | 0,12% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 ID EUR | 24/04 | 0,11% |
| ND LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | 24/04 | 0,88% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RC EUR | 24/04 | 0,73% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RD EUR | 24/04 | 0,73% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS TC EUR | 24/04 | 0,88% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC EUR | 24/04 | 0,09% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RD EUR | 24/04 | 0,09% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RD USD H | 24/04 | -0,10% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TC EUR | 24/04 | 0,12% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TD EUR | 24/04 | 0,12% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TD USD H | 24/04 | 0,11% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT C | 24/04 | 0,49% |
| *** LA FRANCAISE SUB DEBT D | 24/04 | 0,49% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT R | 24/04 | 0,31% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT TC EUR | 24/04 | 0,49% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H | 24/04 | 1,38% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT TS | 24/04 | 0,52% |
| **** LA FRANCAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRAESTRUCTURE I | 24/04 | 11,92% |
