ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA
- % 20261,33%
- Ranking1531/2173
- Fecha19/02/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 209,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):266.556,54
Fecha: 19/02/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,33% | 9,23% | 3,53% | 6,72% |
| Categoría | 1,86% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1531/2173 | 395/2155 | 1231/2111 | 915/2060 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,40% | 2,23% | 9,06% | 21,92% |
| Categoría | 0,94% | 2,13% | 3,29% | 17,14% |
| Ranking | 826/2173 | 1105/2173 | 430/2134 | 722/2048 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 458/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 1988/2155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000673306
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
