ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA
- % 2026-3,07%
- Ranking116/136
- Fecha29/09/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 200,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):244.099,81
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,07% | 9,23% | 3,53% | 6,72% |
| Categoría | -1,41% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 116/136 | 35/122 | 46/117 | 85/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,20% | -4,11% | -1,12% | 19,18% |
| Categoría | -1,19% | -2,80% | 0,88% | 6,96% |
| Ranking | 103/136 | 107/136 | 112/136 | 51/117 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 104/136
Quintil: 4
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 107/136
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000673306
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
