ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA
- % 20259,12%
- Ranking379/2176
- Fecha22/12/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 206,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):258.181,30
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,12% | 3,53% | 6,72% | -17,94% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 379/2176 | 1249/2132 | 926/2081 | 1510/2014 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,76% | 2,08% | 9,05% | 20,00% |
| Categoría | -0,18% | 2,19% | 2,48% | 15,13% |
| Ranking | 493/2215 | 1003/2213 | 364/2176 | 681/2080 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 408/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 1968/2174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000673306
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
