ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 20260,15%
- Ranking97/132
- Fecha11/06/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,964038 EUR
Patrimonio (miles de euros):715,16
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,15% | 9,54% | 3,31% | 6,89% |
| Categoría | -0,50% | 2,27% | 0,49% | 3,93% |
| Ranking | 97/132 | 29/120 | 49/115 | 75/113 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,20% | 1,42% | 6,87% | 20,28% |
| Categoría | 0,57% | -0,57% | 2,89% | 3,76% |
| Ranking | 84/132 | 23/126 | 75/132 | 33/113 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 68/120
Quintil: 3
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 118/120
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
