ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 2026-2,99%
- Ranking110/136
- Fecha30/09/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,502649 EUR
Patrimonio (miles de euros):666,33
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,99% | 9,54% | 3,31% | 6,89% |
| Categoría | -1,21% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 110/136 | 32/122 | 48/117 | 78/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,01% | -3,56% | -1,32% | 18,18% |
| Categoría | -0,98% | -2,66% | 1,13% | 7,19% |
| Ranking | 97/136 | 90/136 | 114/136 | 60/117 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 114/136
Quintil: 5
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 129/136
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
