ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 20258,06%
- Ranking398/2194
- Fecha23/10/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 202,885177 EUR
Patrimonio (miles de euros):645,23
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,06% | 3,31% | 6,89% | -18,23% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 398/2194 | 1281/2151 | 908/2100 | 1561/2033 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,84% | 4,02% | 7,68% | 32,45% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 1354/2213 | 999/2211 | 365/2188 | 355/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 423/2185
Quintil: 1
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 1828/2185
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
