ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 20252,25%
- Ranking482/2221
- Fecha23/06/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 191,979863 EUR
Patrimonio (miles de euros):575,45
Fecha: 23/06/2025
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,25% | 3,31% | 6,89% | -18,23% |
| Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 482/2221 | 1296/2180 | 917/2128 | 1588/2061 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,16% | -0,06% | 4,56% | 13,48% |
| Categoría | 0,18% | -2,23% | 1,71% | 8,99% |
| Ranking | 291/2222 | 707/2221 | 523/2195 | 786/2090 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 575/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 1779/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
