ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 20260,55%
- Ranking1448/2173
- Fecha11/02/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 206,774662 EUR
Patrimonio (miles de euros):696,49
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,55% | 9,54% | 3,31% | 6,89% |
| Categoría | 0,91% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1448/2173 | 377/2155 | 1258/2111 | 886/2060 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,26% | 2,13% | 8,12% | 20,48% |
| Categoría | 0,13% | 1,14% | 1,88% | 15,17% |
| Ranking | 625/2173 | 838/2173 | 471/2134 | 673/2048 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 426/2155
Quintil: 1
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 1910/2155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
