ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 2026-0,50%
- Ranking1596/2189
- Fecha08/04/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 204,634188 EUR
Patrimonio (miles de euros):653,28
Fecha: 08/04/2026
1 día: 1,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,50% | 9,54% | 3,31% | 6,89% |
| Categoría | 0,20% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1596/2189 | 377/2154 | 1258/2110 | 886/2059 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,69% | -0,30% | 9,73% | 18,75% |
| Categoría | -1,19% | -0,28% | 6,95% | 15,90% |
| Ranking | 59/2168 | 1222/2189 | 590/2149 | 769/2062 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 549/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 1973/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
