DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT L EUR CAP

  • % 2026-0,93%
  • Ranking151/324
  • Fecha21/08/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 79,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):407,81

Fecha: 21/08/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,93%0,25%1,55%8,13%
Categoría-1,22%0,57%1,32%6,61%
Ranking151/324142/274107/25132/228
Quintil3331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,55%-0,66%-0,14%7,39%
Categoría-0,36%-0,56%-0,52%6,64%
Ranking276/333237/33398/29190/239
Quintil5422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 117/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 122/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE0948651881

Fecha de constitución: 11/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR