DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT N EUR CAP

  • % 2026-0,41%
  • Ranking75/314
  • Fecha31/03/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 82,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.475,56

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,41%0,72%1,95%8,54%
Categoría-0,85%0,91%1,57%5,94%
Ranking75/314138/298109/28722/265
Quintil2321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,90%-0,41%1,84%7,89%
Categoría-2,35%-0,85%0,78%5,72%
Ranking208/30775/31411/29944/265
Quintil4211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 16/303

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 73/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE6299415412

Fecha de constitución: 27/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR