DWS COVERED BOND FUND LD
- % 2026-0,45%
- Ranking242/516
- Fecha20/08/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 50,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.509,10
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,45% | 1,22% | 2,18% | 4,71% |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 242/516 | 261/491 | 272/473 | 340/445 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,14% | 0,20% | -0,79% | 7,03% |
| Categoría | -0,22% | 0,17% | 0,60% | 10,32% |
| Ranking | 156/525 | 211/524 | 326/511 | 304/464 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 309/509
Quintil: 4
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 435/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
