DWS COVERED BOND FUND LC
- % 2026-1,59%
- Ranking173/515
- Fecha08/10/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):633,76
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,59% | 1,59% | 2,40% | 4,81% |
| Categoría | -0,99% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 173/515 | 211/491 | 246/473 | 336/445 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,69% | -1,57% | -1,68% | 7,07% |
| Categoría | -0,68% | -1,34% | -0,77% | 10,21% |
| Ranking | 114/526 | 115/525 | 173/511 | 292/464 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 180/513
Quintil: 2
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 444/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UL0
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
