DWS COVERED BOND FUND ID
- % 20252,43%
- Ranking335/823
- Fecha23/10/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,47
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,43% | 2,21% | 4,77% | -12,95% |
| Categoría | 2,10% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | 335/823 | 475/775 | 484/729 | 359/691 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,64% | 0,68% | 2,09% | 10,08% |
| Categoría | 0,70% | 0,76% | 2,62% | 13,01% |
| Ranking | 487/846 | 471/843 | 513/813 | 434/703 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 447/813
Quintil: 3
Volatilidad: 2,12%
Ranking: 529/813
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UQ9
Fecha de constitución: 20/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
