ADAMANTIUM, FI A

  • % 2025-5,57%
  • Ranking1874/2045
  • Fecha18/12/2025

Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,390280 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.904,79

Fecha: 18/12/2025

1 día: 1,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,57%44,30%46,65%-36,52%
Categoría4,83%8,49%6,38%-13,67%
Ranking1874/20459/19516/19051786/1811
Quintil5115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,85%-1,88%-8,78%95,83%
Categoría0,84%1,59%4,24%17,67%
Ranking288/20912019/20872003/20456/1901
Quintil1551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 1957/2054

Quintil: 5

Volatilidad: 14,41%

Ranking: 92/2054

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR