ADAMANTIUM, FI A

  • % 20263,98%
  • Ranking1491/2347
  • Fecha03/08/2026

Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,122430 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.206,50

Fecha: 03/08/2026

1 día: 2,81%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,98%-4,57%44,30%46,65%
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%
Ranking1491/23472018/223711/20516/1966
Quintil4511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,65%3,48%1,43%69,29%
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%
Ranking54/2416865/23972134/231718/1988
Quintil1251

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 2325/2366

Quintil: 5

Volatilidad: 15,20%

Ranking: 131/2366

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR