ADAMANTIUM, FI A

  • % 20263,93%
  • Ranking1266/2036
  • Fecha15/06/2026

Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,114280 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.203,16

Fecha: 15/06/2026

1 día: 2,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,93%-4,57%44,30%46,65%
Categoría4,01%6,00%8,46%6,04%
Ranking1266/20361836/202311/19256/1874
Quintil4511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,74%7,96%4,96%83,22%
Categoría1,44%3,63%10,34%22,69%
Ranking981/2047329/20401612/202310/1856
Quintil3141

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1479/2076

Quintil: 4

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 105/2076

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR