ADAMANTIUM, FI A

  • % 20267,77%
  • Ranking747/2309
  • Fecha28/09/2026

Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,673880 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.432,83

Fecha: 28/09/2026

1 día: -1,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,77%-4,57%44,30%46,65%
Categoría4,34%5,78%8,50%6,13%
Ranking747/23091982/219311/20076/1923
Quintil2511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,93%8,02%7,89%74,57%
Categoría-1,22%0,34%6,81%25,03%
Ranking220/239427/23821083/228821/1937
Quintil1131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 1534/2325

Quintil: 4

Volatilidad: 15,07%

Ranking: 114/2324

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR