ADAMANTIUM, FI B
- % 20269,08%
- Ranking591/2309
- Fecha24/09/2026
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,216600 EUR
Patrimonio (miles de euros):144,97
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 9,08% | -4,56% | 41,09% | 46,66% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 591/2309 | 1980/2193 | 14/2007 | 4/1923 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,64% | 8,36% | 8,27% | 75,05% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% |
| Ranking | 41/2393 | 28/2382 | 1078/2288 | 21/1936 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1546/2325
Quintil: 4
Volatilidad: 14,98%
Ranking: 118/2324
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959011
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
