ADAMANTIUM, FI B

  • % 2026-7,67%
  • Ranking2047/2088
  • Fecha31/03/2026

Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,034160 EUR

Patrimonio (miles de euros):122,72

Fecha: 31/03/2026

1 día: 2,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-7,67%-4,56%41,09%46,66%
Categoría-1,96%5,97%8,48%6,05%
Ranking2047/20881847/203714/19434/1894
Quintil5511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,20%-7,67%-1,41%54,64%
Categoría-4,84%-1,96%5,30%17,40%
Ranking984/20892047/20881819/205627/1894
Quintil3551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1808/2071

Quintil: 5

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 297/2070

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR