ADAMANTIUM, FI B
- % 2025-3,74%
- Ranking1617/2083
- Fecha19/08/2025
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,145750 EUR
Patrimonio (miles de euros):134,05
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -3,74% | 41,09% | 46,66% | -36,73% |
| Categoría | 1,68% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1617/2083 | 12/1990 | 4/1947 | 1827/1851 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -3,79% | -0,90% | 17,21% | 70,46% |
| Categoría | 0,86% | 1,73% | 4,81% | 7,00% |
| Ranking | 2120/2126 | 1884/2123 | 49/2035 | 7/1923 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 16/2043
Quintil: 1
Volatilidad: 22,68%
Ranking: 18/2042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959011
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
