SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

  • % 20258,10%
  • Ranking420/2176
  • Fecha18/12/2025

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,305045 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.597,62

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,10%-3,73%5,49%-19,76%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%
Ranking420/21761902/21321133/20811691/2014
Quintil1535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,69%2,39%8,35%8,87%
Categoría0,08%2,21%2,65%15,38%
Ranking500/2215825/2213392/21761417/2080
Quintil2214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 499/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 1752/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR