SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

  • % 20260,02%
  • Ranking1042/1360
  • Fecha19/08/2026

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,324167 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.601,30

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,02%8,34%-3,73%5,49%
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%
Ranking1042/1360353/13291091/1290784/1248
Quintil4254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,15%1,17%2,88%10,09%
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%
Ranking417/1401866/1395952/1351840/1234
Quintil2444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 984/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 703/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR