SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A

  • % 20259,42%
  • Ranking318/2191
  • Fecha04/11/2025

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,840055 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.044,21

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,42%3,28%7,71%-18,39%
Categoría2,75%7,20%5,48%-13,34%
Ranking318/21911285/2151792/21001576/2033
Quintil1324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,04%3,48%9,26%29,43%
Categoría2,08%3,50%5,59%18,13%
Ranking1463/2210922/2208315/2185386/2081
Quintil4311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 330/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 1915/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613037

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR