SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

  • % 20260,76%
  • Ranking1273/2173
  • Fecha09/02/2026

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,701327 EUR

Patrimonio (miles de euros):433,78

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,76%9,87%2,61%7,02%
Categoría0,88%2,89%7,20%5,47%
Ranking1273/2173365/21551346/2111856/2060
Quintil3143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,76%1,66%9,04%19,63%
Categoría0,10%1,12%1,60%15,11%
Ranking871/2173950/2173406/2134727/2048
Quintil3312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 410/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 1932/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR