SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C

  • % 20260,89%
  • Ranking1004/1235
  • Fecha11/06/2026

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,969514 EUR

Patrimonio (miles de euros):805,68

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,89%10,48%3,18%7,61%
Categoría3,98%4,52%6,64%7,19%
Ranking1004/1235237/1227589/1210561/1190
Quintil5133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%1,73%8,23%21,51%
Categoría2,44%2,45%11,04%20,66%
Ranking1127/1235819/1226710/1228395/1193
Quintil5432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 430/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 824/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613052

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR