AZVALOR CAPITAL, FI

  • % 20262,38%
  • Ranking1/40
  • Fecha12/02/2026

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,108060 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.671,60

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo2,38%-3,28%-1,34%4,31%
Categoría0,61%2,16%4,20%5,30%
Ranking1/4035/3941/4130/39
Quintil1554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo1,61%3,53%-2,56%1,03%
Categoría0,19%0,45%2,25%11,22%
Ranking1/401/4031/3634/34
Quintil1155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 35/42

Quintil: 5

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 8/42

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR