AZVALOR CAPITAL, FI

  • % 20263,85%
  • Ranking1/43
  • Fecha30/03/2026

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,497050 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.224,01

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo3,85%-3,28%-1,34%4,31%
Categoría-0,96%2,16%4,20%5,30%
Ranking1/4335/3941/4130/39
Quintil1554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo0,51%3,78%2,15%2,11%
Categoría-2,03%-0,99%1,14%10,25%
Ranking3/421/4312/3935/37
Quintil1125

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 33/42

Quintil: 4

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 8/42

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR