AZVALOR CAPITAL, FI
- % 2025-5,85%
- Ranking34/38
- Fecha26/06/2025
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,327510 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.502,42
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
Fondo | -5,85% | -1,34% | 4,31% | 2,37% |
Categoría | 0,56% | 4,03% | 4,71% | -7,31% |
Ranking | 34/38 | 42/42 | 28/40 | 1/40 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
Fondo | -0,12% | -4,71% | -4,59% | -3,73% |
Categoría | 0,45% | 0,69% | 3,37% | 8,48% |
Ranking | 37/42 | 35/38 | 36/37 | 35/35 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 42/42
Quintil: 5
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 5/42
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112601002
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR