QUALITY GLOBAL, FI
- % 20264,12%
- Ranking1587/2347
- Fecha31/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (más del 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a una cartera de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) y renta variable, de cualquier capitalización/sector, sin límite de exposición a dichos activos. No habrá limitación por duración de activos de renta fija o rating mínimo de las emisiones (pudiendo tener el 100% de exposición en baja calidad crediticia). Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 658,650608 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.619,82
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,12% | 3,15% | 1,20% | 2,83% |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% |
| Ranking | 1587/2347 | 1289/2237 | 1810/2051 | 1541/1966 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,78% | 1,37% | 7,31% | 9,76% |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% |
| Ranking | 467/2416 | 1888/2397 | 1561/2317 | 1664/1988 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 1396/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 2299/2366
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114122031
Fecha de constitución: 30/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 8,5 p.b. < 9,00%)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
