BINDEX USA INDICE, FI

  • % 202130,77%
  • Ranking272/946
  • Fecha01/12/2021

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Referencia:S&P 500 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 17,459005 EUR

Patrimonio (miles de euros):788.349,01

Fecha: 01/12/2021

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo30,77%8,23%23,36%-0,01%
Categoría27,92%8,24%25,77%-3,24%
Ranking272/946449/909709/81687/702
Quintil2351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,12%4,64%32,75%74,61%
Categoría0,04%3,90%29,89%56,44%
Ranking436/972233/969194/945117/784
Quintil3221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,50%

Ranking: 206/957

Quintil: 2

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 398/955

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114565007

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR