UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI
- % 20251,35%
- Ranking285/354
- Fecha28/10/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 15/09/2025 será el 104,35% del Valor Liquidativo a 20/02/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,75% para suscripciones a 20/02/2024, mantenidas a 15/09/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el fondo invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,008232 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.597,94
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,35% | 3,58% | 2,36% | -3,36% |
| Categoría | 2,14% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 285/354 | 182/343 | 290/310 | 143/295 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,30% | 1,81% | 7,32% |
| Categoría | 0,25% | 0,55% | 2,70% | 11,24% |
| Ranking | 348/364 | 328/359 | 268/352 | 236/297 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 251/362
Quintil: 4
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 302/362
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114819032
Fecha de constitución: 26/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/09/2024 y 17/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
