CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

  • % 20251,45%
  • Ranking542/1492
  • Fecha04/06/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,317100 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.350.166,88

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,45%13,90%9,02%-18,63%
Categoría1,24%13,51%6,74%-18,66%
Ranking542/1492552/1482327/1414708/1336
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,47%1,70%6,12%16,95%
Categoría3,98%0,79%7,03%12,24%
Ranking1292/1496438/1493795/1459286/1381
Quintil5232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 726/1466

Quintil: 3

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 1071/1466

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR