CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

  • % 202515,16%
  • Ranking559/1486
  • Fecha17/12/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,305700 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.035.243,07

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo15,16%13,90%9,02%-18,63%
Categoría14,81%13,52%6,74%-18,66%
Ranking559/1486567/1476332/1409708/1327
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,38%2,19%13,44%43,18%
Categoría-0,22%2,36%14,07%39,08%
Ranking1123/1501588/1497693/1484276/1397
Quintil4231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 683/1492

Quintil: 3

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 1062/1485

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR