CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

  • % 202626,97%
  • Ranking311/1290
  • Fecha10/06/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,923700 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.811.440,02

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo26,97%19,28%13,90%9,02%
Categoría24,01%18,55%13,60%6,70%
Ranking311/1290452/1291501/1277265/1205
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,96%15,23%45,94%74,78%
Categoría-0,32%13,16%42,47%69,13%
Ranking489/1290254/1266414/1282244/1205
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,11%

Ranking: 384/1293

Quintil: 2

Volatilidad: 24,48%

Ranking: 218/1293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR