CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

  • % 202634,07%
  • Ranking345/1533
  • Fecha23/09/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,534600 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.369.308,78

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo34,07%19,28%13,90%9,02%
Categoría30,82%19,30%13,37%6,89%
Ranking345/1533537/1483565/1403295/1289
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,56%0,15%41,49%90,92%
Categoría4,77%-0,28%37,24%82,14%
Ranking161/1569841/1566325/1520241/1362
Quintil1321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,39%

Ranking: 375/1526

Quintil: 2

Volatilidad: 26,83%

Ranking: 311/1526

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR