CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS
- % 2026-0,69%
- Ranking81/324
- Fecha23/08/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,102400 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.841,61
Fecha: 23/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,69% | 1,71% | 1,62% | · |
| Categoría | -1,23% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 81/324 | 42/274 | 102/251 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,01% | -0,32% | -0,46% | · |
| Categoría | -0,34% | -0,97% | -0,79% | 5,29% |
| Ranking | 56/333 | 62/333 | 110/291 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 121/290
Quintil: 3
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 276/290
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115666028
Fecha de constitución: 03/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
