CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA
- % 20261,18%
- Ranking19/157
- Fecha06/08/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 01/12/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,123355 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.148,39
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,18% | 2,92% | 3,89% | · |
| Categoría | 0,58% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 19/157 | 45/152 | 40/120 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,61% | 1,94% | 12,27% |
| Categoría | -0,16% | 0,50% | 1,15% | 10,73% |
| Ranking | 4/170 | 55/162 | 22/152 | 23/112 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 19/155
Quintil: 1
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 145/155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116373012
Fecha de constitución: 09/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (16/09/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 01/10/2023 - 01/12/2026 y desde 02/12/2026, inclusive hasta nueva política)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
