OCCIDENT EMERGENTES, FI
- % 2025-1,70%
- Ranking1051/1492
- Fecha20/06/2025
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en renta variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 95%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,499211 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.273,31
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,70% | 9,69% | 0,26% | -18,98% |
| Categoría | 1,07% | 13,51% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1051/1492 | 1000/1482 | 1248/1414 | 753/1336 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,23% | -1,08% | 0,65% | 3,82% |
| Categoría | 0,43% | 0,40% | 3,44% | 18,08% |
| Ranking | 586/1495 | 956/1495 | 1016/1481 | 1226/1381 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1112/1466
Quintil: 4
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 952/1466
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116882004
Fecha de constitución: 21/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
