CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI
- % 20251,94%
- Ranking85/302
- Fecha21/10/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,033800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.088.088,23
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,94% | 2,64% | 3,12% | -4,34% |
| Categoría | 1,59% | 1,64% | 5,68% | -13,31% |
| Ranking | 85/302 | 74/292 | 240/272 | 27/241 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,40% | 0,30% | 2,42% | 7,39% |
| Categoría | 1,11% | 0,61% | 1,94% | 8,64% |
| Ranking | 236/314 | 258/311 | 77/301 | 171/259 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 74/304
Quintil: 2
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 240/301
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0118526005
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
