EDM HORIZONTE 2026, FI
- % 2026-3,66%
- Ranking232/232
- Fecha19/05/2026
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 31/03/2026 el 100% de la inversión inicial/mantenida a 19/12/2023 tras el pago de dos rendimientos fijos del 4,5% (15/01/2025) y del 4,5% (15/01/2026) con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 10% emergentes) y en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Al inicio la duración es de 2,3 años, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating igual o superior al de España o Investment Grade. Hasta 25% en activos con rating inferior, según S&P o equivalente. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,056894 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.273,22
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -3,66% | -1,84% | 4,09% | · |
| Categoría | 0,21% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 232/232 | 189/191 | 51/136 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,40% | -2,43% | · |
| Categoría | -0,08% | -0,18% | 1,44% | 10,25% |
| Ranking | 55/254 | 17/240 | 209/210 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 214/215
Quintil: 5
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 9/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0128261007
Fecha de constitución: 05/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 31/03/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 30/03/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/12/2024, 15/06/2025 y 15/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 7 días hábiles)
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6.000,00 EUR
