RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

  • % 2026-0,12%
  • Ranking20/250
  • Fecha14/05/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia:Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,568706 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.231.080,00

Fecha: 14/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,12%2,25%3,48%·
Categoría-0,83%0,61%1,27%6,67%
Ranking20/25022/23916/230-
Quintil111-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,11%-1,05%1,05%·
Categoría-0,24%-2,03%-0,16%5,44%
Ranking31/25117/24513/239-
Quintil111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 25/239

Quintil: 1

Volatilidad: 2,68%

Ranking: 207/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0128523000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR