RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI
- % 20260,72%
- Ranking167/311
- Fecha09/02/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.
Referencia:Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,657512 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.942.046,03
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,72% | 2,25% | 3,48% | · |
| Categoría | 0,65% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 167/311 | 38/301 | 21/290 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,54% | 0,50% | 2,39% | · |
| Categoría | 0,41% | 0,23% | 1,06% | 7,64% |
| Ranking | 142/311 | 73/311 | 34/296 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 20/306
Quintil: 1
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 205/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0128523000
Fecha de constitución: 03/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
