CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

  • % 2025-6,62%
  • Ranking1990/2830
  • Fecha08/07/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en valores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendo invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa. Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 9 años.

Referencia:ICE BofAML Global Broad Market (85%), ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,745800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.598.424,77

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,62%7,63%1,58%-10,00%
Categoría-0,72%2,09%2,70%-9,18%
Ranking1990/2830758/27451916/26401263/2518
Quintil4243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,87%-2,59%-0,45%-4,33%
Categoría-0,35%1,47%1,76%0,32%
Ranking1459/28402325/28391682/27791860/2577
Quintil3544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1657/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 1084/2777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0132172000

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR