CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
- % 2026-0,51%
- Ranking110/137
- Fecha19/08/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en valores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendo invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa. Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 9 años.
Referencia:ICE BofAML Global Broad Market (85%), ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,901900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.719.232,18
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,51% | -3,59% | 7,63% | 1,58% |
| Categoría | 0,51% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 110/137 | 104/135 | 32/104 | 91/97 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,32% | 0,27% | 0,73% | 6,96% |
| Categoría | -0,31% | 0,68% | 2,03% | 15,92% |
| Ranking | 102/160 | 128/159 | 83/137 | 85/101 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 101/140
Quintil: 4
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 84/140
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0132172000
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
