FUNDTICS / 100
- % 20250,72%
- Ranking655/2704
- Fecha03/07/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,416560 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.505,82
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,72% | 2,74% | 14,70% | · |
| Categoría | -1,75% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 655/2704 | 2495/2589 | 1220/2507 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,68% | 11,90% | -3,24% | 6,98% |
| Categoría | -0,04% | 15,33% | 4,82% | 35,32% |
| Ranking | 696/2752 | 2063/2738 | 2356/2645 | 2296/2439 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2213/2655
Quintil: 5
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 2539/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0134935016
Fecha de constitución: 17/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
