BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI A
- % 20259,54%
- Ranking107/627
- Fecha13/08/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:SP Global Dividend Aristocrats Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,665020 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.347,80
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | 9,54% | 5,16% | · | · |
Categoría | 4,03% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
Ranking | 107/627 | 526/613 | - | - |
Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | 2,42% | 4,20% | 11,55% | · |
Categoría | 1,02% | 1,42% | 11,18% | 27,70% |
Ranking | 181/628 | 213/628 | 254/622 | - |
Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 293/622
Quintil: 3
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 568/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137768000
Fecha de constitución: 13/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR