CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO
- % 2026-0,18%
- Ranking4/29
- Fecha19/08/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO ULTRA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,415900 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.823,53
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,18% | 2,05% | 3,36% | 5,15% |
| Categoría | -0,93% | 0,69% | 1,89% | 7,39% |
| Ranking | 4/29 | 13/29 | 6/27 | 23/27 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,14% | 0,01% | 0,25% | 9,41% |
| Categoría | -0,33% | -0,29% | -0,45% | 8,02% |
| Ranking | 4/29 | 7/29 | 4/29 | 11/27 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 5/29
Quintil: 1
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 24/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219011
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000.000,00 EUR
