CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM
- % 2026-0,47%
- Ranking11/29
- Fecha19/08/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO ULTRA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,293700 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.688,08
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,47% | 1,58% | 2,88% | 4,67% |
| Categoría | -0,93% | 0,69% | 1,89% | 7,39% |
| Ranking | 11/29 | 19/29 | 14/27 | 25/27 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,18% | -0,10% | -0,22% | 7,90% |
| Categoría | -0,33% | -0,29% | -0,45% | 8,02% |
| Ranking | 7/29 | 15/29 | 13/29 | 16/27 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 15/29
Quintil: 3
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 26/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219045
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
