CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO
- % 20260,97%
- Ranking29/64
- Fecha01/07/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,620100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,38
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,97% | 0,17% | 1,03% | 5,27% |
| Categoría | 0,91% | 2,42% | 3,59% | 7,08% |
| Ranking | 29/64 | 40/60 | 39/56 | 43/54 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,71% | 1,24% | 1,04% | 6,08% |
| Categoría | 0,52% | 1,67% | 1,83% | 12,56% |
| Ranking | 8/66 | 50/64 | 37/61 | 38/56 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 43/61
Quintil: 4
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 37/61
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138384005
Fecha de constitución: 27/08/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
