CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA
- % 20260,96%
- Ranking26/131
- Fecha02/07/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.065,865555 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.750,94
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,96% | 2,97% | 4,01% | 7,00% |
| Categoría | 0,77% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 26/131 | 26/125 | 30/110 | 16/104 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,53% | 1,44% | 2,01% | 13,45% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 1,72% | 11,63% |
| Ranking | 22/133 | 31/132 | 28/127 | 21/105 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 26/129
Quintil: 2
Volatilidad: 2,10%
Ranking: 61/128
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138712007
Fecha de constitución: 15/04/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
