CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA

  • % 20251,86%
  • Ranking172/827
  • Fecha26/06/2025

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.024,087880 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.325,08

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,86%4,01%7,00%-9,50%
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%
Ranking172/827190/779205/730240/692
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,38%1,59%5,15%12,24%
Categoría0,39%1,36%4,13%7,11%
Ranking460/843421/838170/805100/691
Quintil3321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 182/809

Quintil: 2

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 557/809

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712007

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR