CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE
- % 2026-0,60%
- Ranking84/156
- Fecha01/10/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.993,655304 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.507,38
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,60% | 2,71% | 3,75% | 6,73% |
| Categoría | -0,38% | 2,57% | 3,85% | 4,96% |
| Ranking | 84/156 | 58/149 | 45/117 | 21/102 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,57% | -1,41% | -0,30% | 10,34% |
| Categoría | -0,66% | -1,10% | -0,05% | 9,27% |
| Ranking | 77/179 | 102/177 | 80/156 | 29/115 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 87/157
Quintil: 3
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 80/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138712031
Fecha de constitución: 15/04/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
