CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE
- % 20251,08%
- Ranking213/825
- Fecha15/05/2025
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.973,704748 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.992,20
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,08% | 3,75% | 6,73% | -9,73% |
| Categoría | 0,37% | 3,35% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 213/825 | 217/780 | 243/737 | 252/699 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,38% | 0,49% | 4,31% | 7,14% |
| Categoría | 0,34% | -0,08% | 3,49% | 3,36% |
| Ranking | 331/835 | 236/830 | 198/793 | 149/694 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 232/800
Quintil: 2
Volatilidad: 2,27%
Ranking: 549/799
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138712031
Fecha de constitución: 15/04/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
