GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II A
- % 2025-3,76%
- Ranking788/821
- Fecha08/09/2025
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y/o privada principalmente en euros (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), con vencimiento anterior o en los 3 meses posteriores al 29/12/2023. La duración media de la cartera será de menos de 3 años (irá disminuyendo al acercarse el vencimiento).Habrá reembolsos obligatorios de participaciones del 0,50% bruto sobre el valor liquidativo del 27/12/2021, 27/12/2022 y 27/12/2023 (o hábil posterior) a los partícipes que lo sean desde el 31/03/2021, inclusive, hasta el respectivo día previo a los indicados, abonándose como máximo el 3er día hábil posterior. El importe depende de la evolución del VL y se obtiene del cobro de cupones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,633813 EUR
Patrimonio (miles de euros):38,36
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,76% | -1,69% | 3,22% | -0,86% |
| Categoría | 1,41% | 3,32% | 5,93% | -10,28% |
| Ranking | 788/821 | 733/775 | 622/727 | 39/690 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,78% | -2,28% | -6,53% | -1,69% |
| Categoría | 0,18% | 0,60% | 2,45% | 8,28% |
| Ranking | 829/841 | 830/837 | 800/805 | 634/692 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 805/808
Quintil: 5
Volatilidad: 2,21%
Ranking: 529/808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138922028
Fecha de constitución: 09/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (01/04/2021 - 29/12/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (01/01/2022 - 31/12/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
